Varias divisas
Administre varias divisas en todo el sistema, incluidas las cuentas por pagar y por cobrar, informes de contabilidad general, recursos y artículos de inventario y cuentas bancarias (cuando se integra con las características de tesorería).
Con el módulo de varias divisas puede:

• Introducir tipos de cambio y convertir divisas en completa conformidad con la legislación europea (incluida la “triangulación”) de los países de la Unión Monetaria Europea. La triangulación es el método requerido de conversión de divisas durante el período de transición del euro.
• Realizar la conversión de divisas de acuerdo con los tipos de cambio almacenados y mantenidos en la tabla de tipos de cambio
• Configurar una divisa en la tabla de tipos de cambio y especificar el formato de forma que los importes se muestren siempre en el formato correcto en todos los formularios e informes del sistema
• Introducir tipos de cambio para una fecha o un período en la tabla de tipos de cambio
• Calcular el tipo de cambio asociado a la fecha de la transacción de cada conversión de un importe en divisas en un importe local
• Guardar tipos de cambio históricos en una tabla de tipos de cambio para realizar un seguimiento de las fluctuaciones durante un período de tiempo
• Realizar transacciones en cualquier número de divisas para cualquier cliente y proveedor. Por ejemplo, las empresas pueden emitir una factura en una divisa y aceptar el pago de esa factura en una divisa diferente.
• Administrar dinámicamente la conversión de divisas y ayudar a garantizar el procesamiento eficaz de las actualizaciones de tipos de cambio
• Almacenar detalles de las transacciones relacionadas con cuentas por cobrar y pagar en divisas locales y extranjeras de forma que el vencimiento y los informes de las cuentas por cobrar y por pagar se puedan imprimir en la divisa local y extranjera
• Usar la opción de ajuste de tipos de cambio para ajustar las cuentas por cobrar y por pagar y contabilizar las ganancias y pérdidas no realizadas en la contabilidad general.

 Emisión de cheques
Genere cheques impresos por el equipo con una serie de números únicos para cada cuenta bancaria. Puede especificar en la línea del asiento de pago si desea que el pago se realice con un cheque manual o generado por el equipo. Esto ayuda al control interno, ya que garantiza que el cheque generado por el equipo se imprima antes de contabilizar el pago. La impresión de cheques incluye opciones de usuario flexibles como anulación de cheques, reimpresión, uso de formularios de cheques con talones preimpresos, comprobación antes de la impresión, además de la posibilidad de consolidar los pagos de un proveedor en un solo cheque.

 Administración de cuentas bancarias
Cree, opere y gestione varias cuentas bancarias para atender sus diversas necesidades empresariales y sus operaciones en distintas divisas.
 Pagos electrónicos y adeudos directos
Cree propuestas de pago basadas en los documentos del proveedor y genere archivos de pagos bancarios en el formato ISO20022/SEPA, o use el servicio de conversión de datos bancarios para generar el archivo de pago electrónico adecuado para su banco. Mantenga fácilmente un seguimiento del historial de exportación de pagos para sus pagos electrónicos y vuelva a crear un archivo de pago siempre que lo necesite. La aplicación de pagos se realiza con un proceso simplificado que marca y procesa las transacciones deseadas. Cree cobros de adeudo directo para obtener el dinero directamente de la cuenta bancaria de sus clientes y genere un archivo de adeudo directo bancario en el formato ISO20022/SEPA.
 Conciliación de transacciones bancarias entrantes y salientes.
Importe datos de transacciones bancarias de los archivos electró- nicos enviados desde su banco en formato ISO20022/SEPA, o use el servicio de conversión de datos bancarios para otros tipos de archivos. Aplique automáticamente las transacciones bancarias para abrir asientos contables de clientes y proveedores y cree sus propias reglas de asignación. Revise las aplicaciones propuestas y las asignaciones de cuentas de una forma sencilla e intuitiva. Modifique el algoritmo subyacente a la correspondencia de registros modificando, eliminando o agregando reglas.
 Calendarios
Configure calendarios con días laborables y no laborables. Asigne un calendario base a clientes, proveedores, ubicaciones, empresas, servicios de transporte y gestión de servicios, y realice cambios en cada uno cuando sea necesario. Las entradas del calendario se usarán en los cálculos de fechas de pedidos de venta, pedidos de compra, pedidos de transferencia, órdenes de producción, pedidos de servicio y hojas de trabajo de solicitudes y planificación.